CASHFLOW

La soluzione per la gestione dei flussi di cassa.

Rinconciliazione bancaria

Associa le registrazioni contabili dei pagamenti ai movimenti riportati sull’estratto conto restituendo una prima nota importabile nel gestionale dell’azienda.

Pianificazione finanziaria

La pianificazione si basa sull’analisi dei flussi di cassa: entrate e uscite nell’arco di un certo periodo. E’ possibile avere così una situazione prospettica della liquidità per determinare il momento migliore per investire o per calcolare quanto destinare all’ammortamento di un prestito.

COSA PUOI FARE CON CASHFLOW?

TOTALMENTE INTEGRATO CON IL TUO GESTIONALE OS1.

Gestione delle anagrafiche banche ed affidamenti

Gestione dell’importazione dello scadenziario (pagamenti ed incasso fatture)

Gestione del previsto incasso e pagamento

Inserimento dei costi extra-contabili

Calcolo della disponibilità di fine mese

Flussi di cassa attivi e passivi

Proiezione dei saldi finanziari a breve e lungo termine

Inserimento del budget economico

Calcolo del DSCR per gestire il tema della nuova normativa della crisi d’impresa

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Giovedì 14 ottobre – dalle ore 10.00 alle ore 11.00

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